Kassaflödesanalys (TTM)
Royal Unibrew A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 858 | 1 738 | 1 728 | 1 921 | 1 581 | 1 753 | 1 485 | 1 430 | 1 290 | 1 135 | 1 137 | 1 425 | 1 327 | 1 777 | 1 728 | 1 905 | 2 008 | 2 189 | 2 238 | 2 140 |
| Ändring (%) | −6,46 | −0,58 | 11,17 | −17,70 | 10,88 | −15,29 | −3,70 | −9,79 | −12,02 | 0,18 | 25,33 | −6,88 | 33,91 | −2,76 | 10,24 | 5,41 | 9,01 | 2,24 | −4,38 | |
| % av kassaflödet | 92 900,00 | 19 311,11 | −6 912,00 | −1 110,40 | 1 928,05 | 35 060,00 | 3 712,50 | 1 051,47 | −5 608,70 | 886,72 | 3 553,12 | −2 298,39 | −1 491,01 | −1 131,85 | 14 400,00 | −2 351,85 | −14 342,86 | 4 758,70 | −4 973,33 | 6 903,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −282 | −258 | −276 | −348 | −1 553 | −1 604 | −1 587 | −1 675 | −823 | −744 | −776 | −749 | −2 575 | −2 925 | −2 938 | −2 975 | −711 | −651 | −924 | −888 |
| Ändring (%) | −8,51 | 6,98 | 26,09 | 346,26 | 3,28 | −1,06 | 5,55 | −50,87 | −9,60 | 4,30 | −3,48 | 243,79 | 13,59 | 0,44 | 1,26 | −76,10 | −8,44 | 41,94 | −3,90 | |
| % av kassaflödet | −14 100,00 | −2 866,67 | 1 104,00 | 201,16 | −1 893,90 | −32 080,00 | −3 967,50 | −1 231,62 | 3 578,26 | −581,25 | −2 425,00 | 1 208,06 | 2 893,26 | 1 863,06 | −24 483,33 | 3 672,84 | 5 078,57 | −1 415,22 | 2 053,33 | −2 864,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 570 | −1 465 | −1 473 | −1 742 | 54 | −146 | 140 | 377 | −481 | −252 | −311 | −718 | 1 161 | 998 | 1 231 | 990 | −1 296 | −1 491 | −1 375 | −1 227 |
| Ändring (%) | −6,69 | 0,55 | 18,26 | −103,10 | −370,37 | −195,89 | 169,29 | −227,59 | −47,61 | 23,41 | 130,87 | −261,70 | −14,04 | 23,35 | −19,58 | −230,91 | 15,05 | −7,78 | −10,76 | |
| % av kassaflödet | −78 500,00 | −16 277,78 | 5 892,00 | 1 006,94 | 65,85 | −2 920,00 | 350,00 | 277,21 | 2 091,30 | −196,88 | −971,88 | 1 158,06 | −1 304,49 | −635,67 | 10 258,33 | −1 222,22 | 9 257,14 | −3 241,30 | 3 055,56 | −3 958,06 |
| Kassaflöde | 2 | 9 | −25 | −173 | 82 | 5 | 40 | 136 | −23 | 128 | 32 | −62 | −89 | −157 | 12 | −81 | −14 | 46 | −45 | 31 |
| Ändring (%) | 350,00 | −377,78 | 592,00 | −147,40 | −93,90 | 700,00 | 240,00 | −116,91 | −656,52 | −75,00 | −293,75 | 43,55 | 76,40 | −107,64 | −775,00 | −82,72 | −428,57 | −197,83 | −168,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
